SIREN : 827792391
TML HOLDING is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SARZEAU (56370), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 66 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 65 821 € | 66 299 € | 66 237 € | 81 221 € | 63 497 € | 21 999 € | 21 224 € | 34 428 € |
| Nettoergebnis | 20 810 € | 31 185 € | 18 123 € | 52 757 € | -4 371 € | -6 149 € | -6 475 € | 28 799 € |
| EBITDA | -466 € | -906 € | -891 € | 11 621 € | -1 542 € | -3 438 € | -7 478 € | -130 384 € |
| Nettomarge | 31.6% | 47.0% | 27.4% | 65.0% | -6.9% | -28.0% | -30.5% | 83.6% |
Im Jahr 2025 erzielt TML HOLDING einen Umsatz von 66 k€. Im Zeitraum 2018-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.7%. Leichter Rückgang von -1% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 66 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -466 €, was -0.7% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 31.6% des Umsatzes.
65 821 €
65 821 €
-466 €
-455 €
20 810 €
-0.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 36%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 47.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 31.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
35.649%
72.705%
31.616%
47.053
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TML HOLDING (35.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TML HOLDING (72.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TML HOLDING (47.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 4091.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
4091.33
-9045.708
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TML HOLDING (4091.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TML HOLDING (-9045.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 404 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Die Lücke von 332 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 3995 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2025 stieg der WCR um +4128%.
730 442 €
404 j
72 j
0 j
3995 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 16 061€ to 133 747€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TML HOLDING with other companies in the same sector:
The revenue of TML HOLDING in 2025 is 66 k€.
Yes, TML HOLDING generated a net profit of 21 k€ in 2025.
The headquarters of TML HOLDING is located in SARZEAU (56370), in the department Morbihan.
The tax return of TML HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TML HOLDING operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.