SIREN : 435174990
TMG is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CRESTET (84110), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 637 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 637 251 € | 587 392 € | 561 363 € | 562 234 € |
| Nettoergebnis | 29 868 € | -72 367 € | 19 913 € | 29 090 € |
| EBITDA | 56 747 € | 21 426 € | 31 848 € | 46 064 € |
| Nettomarge | 4.7% | -12.3% | 3.5% | 5.2% |
Im Jahr 2019 erzielt TMG einen Umsatz von 637 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +4.3%). Vs 2018: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (207 k€) beträgt die Bruttomarge 430 k€, d.h. eine Rate von 67%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 57 k€, was 8.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 30 k€, d.h. 4.7% des Umsatzes.
637 251 €
429 944 €
56 747 €
36 497 €
29 868 €
8.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 103%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
103.498%
43.043%
7.902%
3.498
20.7%
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TMG (103.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TMG (43.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TMG (3.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 177.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
177.962
5.875
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TMG (177.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TMG (5.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 10 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-49%), Freisetzung von Liquidität.
17 588 €
6 j
32 j
8 j
10 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2019, the value of TMG is estimated at 378 220 € (range 231 724€ - 607 963€). With an EBITDA of 56 747€, the sector multiple of 6.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TMG with other companies in the same sector:
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The revenue of TMG in 2019 is 637 k€.
Yes, TMG generated a net profit of 30 k€ in 2019.
The headquarters of TMG is located in CRESTET (84110), in the department Vaucluse.
The tax return of TMG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TMG operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.