SIREN : 592047542
TMF OPERATING is a French company founded 67 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in AVIGNON (84000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 49.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 49 032 766 € | 46 344 284 € | 45 622 809 € | 44 136 143 € | 53 040 314 € | 47 036 483 € | 43 102 782 € | 38 545 457 € | 38 970 928 € |
| Nettoergebnis | 2 321 841 € | 3 620 044 € | 2 481 029 € | 635 763 € | 990 250 € | 1 099 991 € | 1 024 392 € | 960 968 € | 775 205 € |
| EBITDA | -178 068 € | -500 278 € | 552 756 € | 544 300 € | 401 183 € | 411 001 € | 1 150 609 € | 881 375 € | 724 620 € |
| Nettomarge | 4.7% | 7.8% | 5.4% | 1.4% | 1.9% | 2.3% | 2.4% | 2.5% | 2.0% |
Im Jahr 2024 erzielt TMF OPERATING einen Umsatz von 49.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.9%). Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (-155 k€) beträgt die Bruttomarge 49.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -178 k€, was -0.4% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 2.3 Mio€, d.h. 4.7% des Umsatzes.
49 032 766 €
49 187 682 €
-178 068 €
656 497 €
2 321 841 €
-0.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 74%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.9% des Umsatzes.
73.967%
37.552%
2.911%
5.941
35.5%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TMF OPERATING (73.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TMF OPERATING (37.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TMF OPERATING (5.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 242.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
242.79
-75.302
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TMF OPERATING (242.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TMF OPERATING (-75.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 67 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Das Unternehmen muss 14 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 145 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +233%.
19 800 902 €
67 j
53 j
5 j
145 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 590 226€ to 4 916 615€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TMF OPERATING with other companies in the same sector:
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The revenue of TMF OPERATING in 2024 is 49.0 M€.
Yes, TMF OPERATING generated a net profit of 2.3 M€ in 2024.
The headquarters of TMF OPERATING is located in AVIGNON (84000), in the department Vaucluse.
The tax return of TMF OPERATING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TMF OPERATING operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.