SIREN : 502827728
TM SOLS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 212 910 € | 2 062 102 € | 2 224 623 € | 1 952 883 € | 2 231 525 € | 2 244 521 € |
| Nettoergebnis | 80 565 € | 94 551 € | 89 245 € | 118 816 € | 194 380 € | 98 210 € |
| EBITDA | 131 756 € | 161 849 € | 100 314 € | 121 108 € | 196 633 € | 181 451 € |
| Nettomarge | 3.6% | 4.6% | 4.0% | 6.1% | 8.7% | 4.4% |
Im Jahr 2021 erzielt TM SOLS einen Umsatz von 2.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.3%). Vs 2020: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (632 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 132 k€, was 6.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 81 k€, d.h. 3.6% des Umsatzes.
2 212 910 €
1 580 723 €
131 756 €
135 257 €
80 565 €
6.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.
3.197%
61.361%
3.628%
0.357
7.3%
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TM SOLS (3.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TM SOLS (61.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TM SOLS (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 247.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
247.006
2.886
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TM SOLS (247.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TM SOLS (2.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 98 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Das Unternehmen muss 22 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 157 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +94%.
962 682 €
98 j
76 j
0 j
157 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 149 992€ to 431 480€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TM SOLS with other companies in the same sector:
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The revenue of TM SOLS in 2021 is 2.2 M€.
Yes, TM SOLS generated a net profit of 81 k€ in 2021.
The headquarters of TM SOLS is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of TM SOLS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TM SOLS operates in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs (NAF code 43.33Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.