SIREN : 539257741
TM CONCEPT is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in SAINT-LAURENT-MEDOC (33112), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 146 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 145 693 € | 164 439 € | 192 048 € | 148 558 € | 79 344 € | 66 197 € |
| Nettoergebnis | -16 792 € | 17 126 € | 26 363 € | 1 735 € | 15 772 € | 5 901 € |
| EBITDA | -10 969 € | 18 591 € | 27 144 € | 1 908 € | 15 953 € | 6 197 € |
| Nettomarge | -11.5% | 10.4% | 13.7% | 1.2% | 19.9% | 8.9% |
Im Jahr 2021 erzielt TM CONCEPT einen Umsatz von 146 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +17.1%. Deutlicher Rückgang von -11% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 146 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -11 k€, was -7.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-11%) variiert EBITDA um -159%, was die Marge um 18.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -17 k€ (-11.5% des Umsatzes).
145 693 €
145 693 €
-10 969 €
-16 771 €
-16 792 €
-7.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 91%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
90.856%
24.501%
-11.053%
-2.749
26.4%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TM CONCEPT (90.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TM CONCEPT (24.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TM CONCEPT (-2.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 204.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
204.688
-0.191
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TM CONCEPT (204.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TM CONCEPT (-0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 231 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Die Lücke von 192 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 77 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +607%.
31 059 €
231 j
39 j
0 j
77 j
Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of TM CONCEPT is estimated at 51 956 € (range 25 949€ - 98 206€). The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TM CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of TM CONCEPT in 2021 is 146 k€.
TM CONCEPT recorded a net loss in 2021.
The headquarters of TM CONCEPT is located in SAINT-LAURENT-MEDOC (33112), in the department Gironde.
The tax return of TM CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TM CONCEPT operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.