SIREN : 753519099
TLS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 |
|---|---|
| Umsatz | 1 103 431 € |
| Nettoergebnis | 13 872 € |
| EBITDA | 19 706 € |
| Nettomarge | 1.3% |
Im Jahr 2020 erzielt TLS einen Umsatz von 1.1 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (158 €) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 20 k€, was 1.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 14 k€, d.h. 1.3% des Umsatzes.
1 103 431 €
1 103 273 €
19 706 €
14 452 €
13 872 €
1.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 53%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.7% des Umsatzes.
52.546%
22.389%
1.733%
0.1
0.7%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TLS (52.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TLS (22.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TLS (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 119.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
119.882
0.0
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TLS (119.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TLS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 68 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Die Lücke von 33 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 46 Tage Umsatz.
142 012 €
68 j
35 j
0 j
46 j
Based on 60 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of TLS is estimated at
95 840 €
(range 29 389€ - 176 726€).
With an EBITDA of 19 706€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 60 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TLS with other companies in the same sector:
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The revenue of TLS in 2020 is 1.1 M€.
Yes, TLS generated a net profit of 14 k€ in 2020.
The headquarters of TLS is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of TLS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TLS operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.