SIREN : 817742570
TLM is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 97 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 97 391 € | 995 801 € | 1 245 790 € | 687 174 € | 584 761 € | 1 341 370 € | 1 167 873 € | 870 039 € |
| Nettoergebnis | 76 439 € | -28 352 € | 82 951 € | 77 139 € | 54 672 € | 77 570 € | 77 393 € | 86 901 € |
| EBITDA | -84 670 € | -15 045 € | 97 707 € | 80 340 € | -100 024 € | 102 055 € | 103 786 € | 121 014 € |
| Nettomarge | 78.5% | -2.8% | 6.7% | 11.2% | 9.3% | 5.8% | 6.6% | 10.0% |
Im Jahr 2024 erzielt TLM einen Umsatz von 97 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -23.9%). Deutlicher Rückgang von -90% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (31 k€) beträgt die Bruttomarge 66 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -85 k€, was -86.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-90%) variiert EBITDA um -463%, was die Marge um 85.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 76 k€, d.h. 78.5% des Umsatzes.
97 391 €
66 429 €
-84 670 €
-87 366 €
76 439 €
-83.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 141%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 76.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
140.509%
39.322%
76.532%
7.169
4.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TLM (140.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TLM (39.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TLM (7.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 164.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
164.006
-24.007
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TLM (164.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TLM (-24.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 234 Tage. Lieferantenfrist: 74 Tage. Die Lücke von 160 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 172 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +167%.
46 497 €
234 j
74 j
0 j
172 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of TLM is estimated at 308 111 € (range 196 617€ - 510 143€). The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TLM with other companies in the same sector:
The revenue of TLM in 2024 is 97 k€.
Yes, TLM generated a net profit of 76 k€ in 2024.
The headquarters of TLM is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TLM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TLM operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.