SIREN : 904888781
TL LES SOURCES VICHY is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in PONT-DU-CHATEAU (63430), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 3 574 € |
| Nettoergebnis | 20 € |
| EBITDA | -5 227 € |
| Nettomarge | 0.6% |
Im Jahr 2024 erzielt TL LES SOURCES VICHY einen Umsatz von 4 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -146.3% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 20 €, d.h. 0.6% des Umsatzes.
3 574 €
3 574 €
-5 227 €
-7 371 €
20 €
-146.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 89541%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 92%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 221.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 60.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
89541.011%
92.134%
60.548%
220.956
99.6%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TL LES SOURCES VICHY (89541.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TL LES SOURCES VICHY (92.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TL LES SOURCES VICHY (221.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 13.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
13.422
-39.392
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TL LES SOURCES VICHY (13.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TL LES SOURCES VICHY (-39.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 200 Tage. Lieferantenfrist: 105 Tage. Die Lücke von 95 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-3473 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-34 479 €
200 j
105 j
0 j
-3473 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of TL LES SOURCES VICHY is estimated at 1 784 € (range 677€ - 3 324€). The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TL LES SOURCES VICHY with other companies in the same sector:
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The revenue of TL LES SOURCES VICHY in 2024 is 4 k€.
Yes, TL LES SOURCES VICHY generated a net profit of 20€ in 2024.
The headquarters of TL LES SOURCES VICHY is located in PONT-DU-CHATEAU (63430), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of TL LES SOURCES VICHY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TL LES SOURCES VICHY operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.