SIREN : 511301988
TKGEO is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in LA COURNEUVE (93120), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 22 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 22 216 € | 29 812 € | 45 123 € | 61 514 € | 51 957 € |
| Nettoergebnis | -120 € | -142 € | -6 € | 11 763 € | -19 118 € |
| EBITDA | -1 885 € | 588 € | 236 € | 10 786 € | -17 046 € |
| Nettomarge | -0.5% | -0.5% | -0.0% | 19.1% | -36.8% |
Im Jahr 2020 erzielt TKGEO einen Umsatz von 22 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -19.1%). Deutlicher Rückgang von -25% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (8 k€) beträgt die Bruttomarge 14 k€, d.h. eine Rate von 64%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2 k€, was -8.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-25%) variiert EBITDA um -421%, was die Marge um 10.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -120 € (-0.5% des Umsatzes).
22 216 €
14 190 €
-1 885 €
-3 206 €
-120 €
-6.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 32%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 8.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
31.655%
69.781%
8.726%
5.544
70.4%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TKGEO (31.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TKGEO (69.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TKGEO (5.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1111.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1111.527
0.0
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TKGEO (1111.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TKGEO (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 365 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 379 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-22%), Freisetzung von Liquidität.
23 370 €
0 j
10 j
365 j
379 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 2 966€ to 32 870€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TKGEO with other companies in the same sector:
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The revenue of TKGEO in 2020 is 22 k€.
TKGEO recorded a net loss in 2020.
The headquarters of TKGEO is located in LA COURNEUVE (93120), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of TKGEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TKGEO operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.