SIREN : 823840780
TIVOLI CAPITAL WL is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in MARSEILLE (13002), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 12.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12 292 089 € | 10 501 739 € | 1 425 464 € | 1 221 365 € |
| Nettoergebnis | 468 283 € | 153 258 € | -1 670 788 € | -575 576 € |
| EBITDA | 1 521 448 € | 717 188 € | -1 265 251 € | -387 398 € |
| Nettomarge | 3.8% | 1.5% | -117.2% | -47.1% |
Im Jahr 2024 erzielt TIVOLI CAPITAL WL einen Umsatz von 12.3 Mio€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +58.7%. Vs 2023, Wachstum von +17% (10.5 Mio€ -> 12.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (57 k€) beträgt die Bruttomarge 12.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.5 Mio€, was 12.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 468 k€, d.h. 3.8% des Umsatzes.
12 292 089 €
12 235 254 €
1 521 448 €
487 625 €
468 283 €
12.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 277%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 5.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
277.243%
12.306%
5.374%
3.623
61.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TIVOLI CAPITAL WL (277.24). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TIVOLI CAPITAL WL (12.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TIVOLI CAPITAL WL (3.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 147.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
147.52
0.274
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TIVOLI CAPITAL WL (147.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TIVOLI CAPITAL WL (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 82 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 49 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 121 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2024 stieg der WCR um +1001%.
4 123 996 €
33 j
82 j
0 j
121 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of TIVOLI CAPITAL WL is estimated at 4 361 918 € (range 1 425 535€ - 9 155 564€). With an EBITDA of 1 521 448€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TIVOLI CAPITAL WL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Services administratifs combinés de bureau
The revenue of TIVOLI CAPITAL WL in 2024 is 12.3 M€.
Yes, TIVOLI CAPITAL WL generated a net profit of 468 k€ in 2024.
The headquarters of TIVOLI CAPITAL WL is located in MARSEILLE (13002), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of TIVOLI CAPITAL WL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TIVOLI CAPITAL WL operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.