SIREN : 754039378
TIVOLI CAPITAL is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MARSEILLE (13002), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 859 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 859 495 € | 736 698 € |
| Nettoergebnis | -337 033 € | 39 861 € |
| EBITDA | 506 285 € | 250 689 € |
| Nettomarge | -39.2% | 5.4% |
Im Jahr 2024 erzielt TIVOLI CAPITAL einen Umsatz von 859 k€. Vs 2023, Wachstum von +17% (737 k€ -> 859 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 859 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 506 k€, was 58.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +24.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -337 k€ (-39.2% des Umsatzes).
859 495 €
859 495 €
506 285 €
220 184 €
-337 033 €
58.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 97%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 168.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.698%
97.385%
168.549%
0.042
39.5%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TIVOLI CAPITAL (0.70). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TIVOLI CAPITAL (97.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TIVOLI CAPITAL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 985.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 354.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
985.701
354.499
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TIVOLI CAPITAL (985.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TIVOLI CAPITAL (354.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 118 Tage. Lieferantenfrist: 223 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 105 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 170 Tage Umsatz.
404 857 €
118 j
223 j
0 j
170 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TIVOLI CAPITAL is estimated at
1 719 966 €
(range 377 084€ - 2 862 577€).
With an EBITDA of 506 285€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TIVOLI CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of TIVOLI CAPITAL in 2024 is 859 k€.
TIVOLI CAPITAL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TIVOLI CAPITAL is located in MARSEILLE (13002), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of TIVOLI CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TIVOLI CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.