SIREN : 958503450
TISSERAY ET COMPAGNIE is a French company founded 68 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in RILLIEUX-LA-PAPE (69140), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 19.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19 842 901 € | 20 557 214 € | 24 758 713 € | 29 629 419 € | 26 373 947 € | 25 732 822 € | 20 737 057 € |
| Nettoergebnis | -250 020 € | -69 925 € | 154 900 € | 856 159 € | 35 092 € | 328 027 € | 118 327 € |
| EBITDA | -321 351 € | -17 934 € | -729 312 € | 963 224 € | 277 259 € | 278 626 € | 49 402 € |
| Nettomarge | -1.3% | -0.3% | 0.6% | 2.9% | 0.1% | 1.3% | 0.6% |
Im Jahr 2024 erzielt TISSERAY ET COMPAGNIE einen Umsatz von 19.8 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.5%). Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (15.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.5 Mio€, d.h. eine Rate von 23%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -321 k€, was -1.6% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -250 k€ (-1.3% des Umsatzes).
19 842 901 €
4 466 045 €
-321 351 €
-342 853 €
-250 020 €
-1.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
0.015%
75.928%
-1.174%
-0.007
11.6%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TISSERAY ET COMPAGNIE (0.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TISSERAY ET COMPAGNIE (75.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TISSERAY ET COMPAGNIE (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 440.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
440.192
-48.34
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TISSERAY ET COMPAGNIE (440.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TISSERAY ET COMPAGNIE (-48.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 59 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Das Unternehmen muss 18 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 110 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 201 Tage Umsatz.
11 089 007 €
59 j
41 j
110 j
201 j
Compare TISSERAY ET COMPAGNIE with other companies in the same sector:
The revenue of TISSERAY ET COMPAGNIE in 2024 is 19.8 M€.
TISSERAY ET COMPAGNIE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TISSERAY ET COMPAGNIE is located in RILLIEUX-LA-PAPE (69140), in the department Rhone.
The tax return of TISSERAY ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TISSERAY ET COMPAGNIE operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.