SIREN : 310072020
TISSAGE MOULINE THILLOT is a French company founded 49 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in LE THILLOT (88160), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 24.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 24 520 520 € | 25 760 876 € | 19 847 231 € | 19 919 380 € | 23 441 561 € | 26 257 595 € | 25 041 390 € | 25 511 674 € |
| Nettoergebnis | -606 202 € | 200 836 € | 130 534 € | 322 099 € | -471 124 € | 62 909 € | -44 506 € | -724 033 € |
| EBITDA | -185 666 € | -164 741 € | 244 126 € | 42 558 € | -182 456 € | 23 470 € | -820 848 € | -523 099 € |
| Nettomarge | -2.5% | 0.8% | 0.7% | 1.6% | -2.0% | 0.2% | -0.2% | -2.8% |
Im Jahr 2023 erzielt TISSAGE MOULINE THILLOT einen Umsatz von 24.5 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.6%). Leichter Rückgang von -5% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (11.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 13.0 Mio€, d.h. eine Rate von 53%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -186 k€, was -0.8% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -606 k€ (-2.5% des Umsatzes).
24 520 520 €
13 014 690 €
-185 666 €
-341 501 €
-606 202 €
-0.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 63%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
3.536%
62.787%
-0.726%
-1.342
3.2%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TISSAGE MOULINE THILLOT (3.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TISSAGE MOULINE THILLOT (62.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TISSAGE MOULINE THILLOT (-1.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 275.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
275.711
-37.624
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TISSAGE MOULINE THILLOT (275.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TISSAGE MOULINE THILLOT (-37.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 94 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 123 Tage Umsatz.
8 376 455 €
32 j
39 j
94 j
123 j
Compare TISSAGE MOULINE THILLOT with other companies in the same sector:
The revenue of TISSAGE MOULINE THILLOT in 2023 is 24.5 M€.
TISSAGE MOULINE THILLOT recorded a net loss in 2023.
The headquarters of TISSAGE MOULINE THILLOT is located in LE THILLOT (88160), in the department Vosges.
The tax return of TISSAGE MOULINE THILLOT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TISSAGE MOULINE THILLOT operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.