SIREN : 528500036
TIS CAP FINANCES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MARMANDE (47200), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 343 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 343 278 € | 376 944 € | 301 425 € | 196 932 € | 47 522 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Nettoergebnis | -631 061 € | 4 696 € | 28 913 € | 75 335 € | 83 420 € | 75 869 € | 73 048 € | 80 136 € | 106 900 € | 81 742 € |
| EBITDA | -15 085 € | 12 632 € | 24 008 € | 13 776 € | 8 902 € | 2 758 € | 2 825 € | 2 904 € | 2 361 € | -2 463 € |
| Nettomarge | -183.8% | 1.2% | 9.6% | 38.3% | 175.5% | 1264.5% | 1217.5% | 1335.6% | 1781.7% | 1362.4% |
Im Jahr 2025 erzielt TIS CAP FINANCES einen Umsatz von 343 k€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +56.8%. Leichter Rückgang von -9% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 343 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -15 k€, was -4.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-9%) variiert EBITDA um -219%, was die Marge um 7.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -631 k€ (-183.8% des Umsatzes).
343 278 €
343 278 €
-15 085 €
-88 168 €
-631 061 €
-4.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 83%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
82.992%
15.153%
-162.247%
0.0
55.5%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TIS CAP FINANCES (82.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TIS CAP FINANCES (15.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TIS CAP FINANCES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 46.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
46.494
-3.726
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TIS CAP FINANCES (46.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TIS CAP FINANCES (-3.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 108 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Die Lücke von 44 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-83 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-188%), Freisetzung von Liquidität.
-79 153 €
108 j
64 j
0 j
-83 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 168 111€ to 429 856€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TIS CAP FINANCES with other companies in the same sector:
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The revenue of TIS CAP FINANCES in 2025 is 343 k€.
TIS CAP FINANCES recorded a net loss in 2025.
The headquarters of TIS CAP FINANCES is located in MARMANDE (47200), in the department Lot-et-Garonne.
The tax return of TIS CAP FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TIS CAP FINANCES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.