SIREN : 538866443
TIMANFAYA CAPITAL is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 182 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 182 364 € |
| Nettoergebnis | 53 981 € |
| EBITDA | 70 488 € |
| Nettomarge | 29.6% |
Im Jahr 2016 erzielt TIMANFAYA CAPITAL einen Umsatz von 182 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 182 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 70 k€, was 38.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 54 k€, d.h. 29.6% des Umsatzes.
182 364 €
182 364 €
70 488 €
70 488 €
53 981 €
38.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 87%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 29.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
86.756%
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Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TIMANFAYA CAPITAL (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TIMANFAYA CAPITAL (86.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TIMANFAYA CAPITAL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 284.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
284.16
0.0
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TIMANFAYA CAPITAL (284.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TIMANFAYA CAPITAL (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 16 Tage. Lieferantenfrist: 77 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 61 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-7 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-3 397 €
16 j
77 j
0 j
-7 j
Based on 653 transactions of similar company sales (all years), the value of TIMANFAYA CAPITAL is estimated at 259 606 € (range 105 530€ - 503 463€). With an EBITDA of 70 488€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 653 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TIMANFAYA CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of TIMANFAYA CAPITAL in 2016 is 182 k€.
Yes, TIMANFAYA CAPITAL generated a net profit of 54 k€ in 2016.
The headquarters of TIMANFAYA CAPITAL is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of TIMANFAYA CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TIMANFAYA CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.