SIREN : 820873420
TILLELY is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CESSON-SEVIGNE (35510), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 173 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 173 171 € | 205 751 € | 177 072 € | 140 782 € | 130 867 € | 908 710 € |
| Nettoergebnis | 208 864 € | 462 000 € | 478 782 € | 239 664 € | 257 744 € | 224 449 € |
| EBITDA | 2 266 € | 7 260 € | 5 750 € | 5 384 € | 7 105 € | 94 790 € |
| Nettomarge | 120.6% | 224.5% | 270.4% | 170.2% | 197.0% | 24.7% |
Im Jahr 2024 erzielt TILLELY einen Umsatz von 173 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2024 zurück (CAGR: -24.1%). Deutlicher Rückgang von -16% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 173 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2 k€, was 1.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-16%) variiert EBITDA um -69%, was die Marge um 2.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 209 k€, d.h. 120.6% des Umsatzes.
173 171 €
173 171 €
2 266 €
3 346 €
208 864 €
1.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 240%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 120.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
240.072%
28.74%
120.375%
13.547
39.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TILLELY (240.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TILLELY (28.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TILLELY (13.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 122.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6345.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
122.354
6345.234
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TILLELY (122.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TILLELY (6345.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-139 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2018-2024 stieg der WCR um +94%.
-66 835 €
29 j
52 j
0 j
-139 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TILLELY is estimated at
97 053 €
(range 58 853€ - 357 783€).
With an EBITDA of 2 266€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TILLELY with other companies in the same sector:
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The revenue of TILLELY in 2024 is 173 k€.
Yes, TILLELY generated a net profit of 209 k€ in 2024.
The headquarters of TILLELY is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of TILLELY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TILLELY operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.