SIREN : 809311707
TILLELI'S COFFEE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CHAVILLE (92370), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 137 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 137 384 € | 102 104 € | 131 143 € | 110 238 € |
| Nettoergebnis | 61 418 € | 24 555 € | 5 523 € | 879 € |
| EBITDA | 62 254 € | 26 003 € | 13 145 € | -2 339 € |
| Nettomarge | 44.7% | 24.0% | 4.2% | 0.8% |
Im Jahr 2021 erzielt TILLELI'S COFFEE einen Umsatz von 137 k€. Im Zeitraum 2017-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.7%. Vs 2020, Wachstum von +35% (102 k€ -> 137 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (64 k€) beträgt die Bruttomarge 73 k€, d.h. eine Rate von 53%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 62 k€, was 45.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +19.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 61 k€, d.h. 44.7% des Umsatzes.
137 384 €
73 154 €
62 254 €
75 127 €
61 418 €
32.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 40%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 52.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
40.303%
27.037%
52.757%
0.552
34.4%
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TILLELI'S COFFEE (40.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TILLELI'S COFFEE (27.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TILLELI'S COFFEE (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1191.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.
1191.24
1.15
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TILLELI'S COFFEE (1191.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TILLELI'S COFFEE (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 31 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 12 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2021 stieg der WCR um +113%.
4 742 €
0 j
11 j
31 j
12 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of TILLELI'S COFFEE is estimated at 300 211 € (range 167 410€ - 555 643€). With an EBITDA of 62 254€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TILLELI'S COFFEE with other companies in the same sector:
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The revenue of TILLELI'S COFFEE in 2021 is 137 k€.
Yes, TILLELI'S COFFEE generated a net profit of 61 k€ in 2021.
The headquarters of TILLELI'S COFFEE is located in CHAVILLE (92370), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TILLELI'S COFFEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TILLELI'S COFFEE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.