SIREN : 789120649
TILKEE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs. Based in LYON (69007), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 466 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 466 110 € | 585 381 € | 616 945 € | 326 769 € | 798 975 € | 807 782 € | 782 145 € | 746 820 € | 426 814 € |
| Nettoergebnis | 118 476 € | 53 819 € | 79 336 € | -14 729 € | -239 671 € | -1 162 465 € | -605 709 € | -105 945 € | -201 828 € |
| EBITDA | 202 091 € | 247 519 € | 335 726 € | 137 789 € | -14 350 € | -632 864 € | -456 569 € | -29 130 € | -143 932 € |
| Nettomarge | 25.4% | 9.2% | 12.9% | -4.5% | -30.0% | -143.9% | -77.4% | -14.2% | -47.3% |
Im Jahr 2025 erzielt TILKEE einen Umsatz von 466 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.0%). Deutlicher Rückgang von -20% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 461 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 202 k€, was 43.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 118 k€, d.h. 25.4% des Umsatzes.
466 110 €
461 490 €
202 091 €
137 106 €
118 476 €
43.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -60%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -864%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 39.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-59.863%
-864.102%
39.178%
2.799
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TILKEE (-59.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TILKEE (-864.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TILKEE (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 27.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
27.353
10.161
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TILKEE (27.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TILKEE (10.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 229 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 218 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-132 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-200%), Freisetzung von Liquidität.
-170 731 €
11 j
229 j
0 j
-132 j
Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of TILKEE is estimated at 161 669 € (range 58 281€ - 488 998€). With an EBITDA of 202 091€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TILKEE with other companies in the same sector:
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The revenue of TILKEE in 2025 is 466 k€.
Yes, TILKEE generated a net profit of 118 k€ in 2025.
The headquarters of TILKEE is located in LYON (69007), in the department Rhone.
The tax return of TILKEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TILKEE operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.