SIREN : 750632671
TILIA INVEST is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in TOULOUSE (31000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 26 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 25 625 € | N/C | N/C | 62 060 € | 57 006 € | 40 733 € | 16 920 € | 30 278 € | 164 102 € |
| Nettoergebnis | -132 € | 120 100 € | -65 867 € | 55 140 € | 169 367 € | -44 905 € | -109 964 € | 5 690 € | 2 263 022 € |
| EBITDA | -60 205 € | -76 828 € | -81 067 € | 5 230 € | -1 612 € | -42 963 € | -90 023 € | -70 709 € | -60 179 € |
| Nettomarge | -0.5% | N/C | N/C | 88.8% | 297.1% | -110.2% | -649.9% | 18.8% | 1379.0% |
Im Jahr 2025 erzielt TILIA INVEST einen Umsatz von 26 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2025 zurück (CAGR: -20.7%). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 26 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -60 k€, was -234.9% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -132 € (-0.5% des Umsatzes).
25 625 €
25 625 €
-60 205 €
-53 348 €
-132 €
-234.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 29.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2.896%
2.735%
29.947%
5.96
82.0%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TILIA INVEST (2.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TILIA INVEST (2.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TILIA INVEST (6.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2270.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2270.363
-3.256
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TILIA INVEST (2270.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TILIA INVEST (-3.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 221 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Die Lücke von 178 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 15969 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +313%.
1 136 669 €
221 j
43 j
0 j
15969 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of TILIA INVEST is estimated at
16 164 €
(range 6 723€ - 18 271€).
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TILIA INVEST with other companies in the same sector:
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The revenue of TILIA INVEST in 2025 is 26 k€.
TILIA INVEST recorded a net loss in 2025.
The headquarters of TILIA INVEST is located in TOULOUSE (31000), in the department Haute-Garonne.
The tax return of TILIA INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TILIA INVEST operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.