SIREN : 881976948
TIKI HOSPITALITY is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in CASSIS (13260), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 168 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 168 500 € | 98 500 € | 50 000 € | 75 000 € |
| Nettoergebnis | 190 751 € | 14 716 € | 170 514 € | 36 684 € |
| EBITDA | 125 520 € | -126 000 € | 38 434 € | 64 662 € |
| Nettomarge | 113.2% | 14.9% | 341.0% | 48.9% |
Im Jahr 2024 erzielt TIKI HOSPITALITY einen Umsatz von 168 k€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +31.0%. Vs 2023, Wachstum von +71% (98 k€ -> 168 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 168 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 126 k€, was 74.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +202.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 191 k€, d.h. 113.2% des Umsatzes.
168 500 €
168 500 €
125 520 €
125 522 €
190 751 €
74.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 710%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 113.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
710.287%
12.321%
113.205%
15.581
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TIKI HOSPITALITY (710.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TIKI HOSPITALITY (12.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TIKI HOSPITALITY (15.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3686.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 49.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
3686.335
49.093
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TIKI HOSPITALITY (3686.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TIKI HOSPITALITY (49.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 50 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2021-2024 stieg der WCR um +1947%.
23 630 €
0 j
38 j
0 j
50 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of TIKI HOSPITALITY is estimated at 697 582 € (range 188 002€ - 1 537 641€). With an EBITDA of 125 520€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TIKI HOSPITALITY with other companies in the same sector:
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The revenue of TIKI HOSPITALITY in 2024 is 168 k€.
Yes, TIKI HOSPITALITY generated a net profit of 191 k€ in 2024.
The headquarters of TIKI HOSPITALITY is located in CASSIS (13260), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of TIKI HOSPITALITY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TIKI HOSPITALITY operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.