SIREN : 477599104
TIKEHAU CAPITAL is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75008), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 21.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 21 390 000 € | 16 623 000 € | 14 861 000 € | 13 264 000 € | 10 957 000 € | 11 098 000 € | 4 144 000 € | 2 991 000 € | 1 078 000 € |
| Nettoergebnis | 128 677 000 € | 174 048 000 € | 191 096 000 € | 196 929 000 € | -275 197 000 € | 126 828 000 € | -64 455 000 € | 271 895 000 € | -56 602 000 € |
| EBITDA | 48 492 000 € | -41 533 000 € | -41 891 000 € | -35 215 000 € | -80 993 000 € | -67 069 000 € | -66 815 000 € | -48 894 000 € | -27 701 000 € |
| Nettomarge | 601.6% | 1047.0% | 1285.9% | 1484.7% | -2511.6% | 1142.8% | -1555.4% | 9090.4% | -5250.6% |
Im Jahr 2024 erzielt TIKEHAU CAPITAL einen Umsatz von 21.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +45.3%. Vs 2023, Wachstum von +29% (16.6 Mio€ -> 21.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (-43.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 64.9 Mio€, d.h. eine Rate von 303%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 48.5 Mio€, was 226.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +476.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 128.7 Mio€, d.h. 601.6% des Umsatzes.
21 390 000 €
64 900 000 €
48 492 000 €
-36 467 000 €
128 677 000 €
226.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 43%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 752.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
42.554%
57.78%
752.538%
10.24
24.1%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TIKEHAU CAPITAL (42.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TIKEHAU CAPITAL (57.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TIKEHAU CAPITAL (10.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 19.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 443.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
19.814
443.248
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TIKEHAU CAPITAL (19.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TIKEHAU CAPITAL (443.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 211 Tage. Lieferantenfrist: -91 Tage. Die Lücke von 302 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-17714 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-6238%), Freisetzung von Liquidität.
-1 052 490 030 €
211 j
-91 j
0 j
-17714 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TIKEHAU CAPITAL is estimated at
158 600 879 €
(range 46 161 273€ - 398 751 363€).
With an EBITDA of 48 492 000€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TIKEHAU CAPITAL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of TIKEHAU CAPITAL in 2024 is 21.4 M€.
Yes, TIKEHAU CAPITAL generated a net profit of 128.7 M€ in 2024.
The headquarters of TIKEHAU CAPITAL is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of TIKEHAU CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TIKEHAU CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.