SIREN : 421513946
TIKAL is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in PARIS (75003), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 984 382 € | 1 638 245 € |
| Nettoergebnis | 40 511 € | 19 405 € |
| EBITDA | 125 995 € | 114 808 € |
| Nettomarge | 2.0% | 1.2% |
Im Jahr 2016 erzielt TIKAL einen Umsatz von 2.0 Mio€. Vs 2015, Wachstum von +21% (1.6 Mio€ -> 2.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 541 k€, d.h. eine Rate von 27%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 126 k€, was 6.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 41 k€, d.h. 2.0% des Umsatzes.
1 984 382 €
541 179 €
125 995 €
45 434 €
40 511 €
6.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 128%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
127.518%
7.708%
6.101%
0.896
40.8%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TIKAL (127.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TIKAL (7.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TIKAL (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 99.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
99.658
6.233
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TIKAL (99.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TIKAL (6.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 75 Tage. Lieferantenfrist: 128 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 53 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 101 Tage Umsatz.
559 437 €
75 j
128 j
0 j
101 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TIKAL is estimated at
338 221 €
(range 118 945€ - 1 028 751€).
With an EBITDA of 125 995€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TIKAL with other companies in the same sector:
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The revenue of TIKAL in 2016 is 2.0 M€.
Yes, TIKAL generated a net profit of 41 k€ in 2016.
The headquarters of TIKAL is located in PARIS (75003), in the department Paris.
The tax return of TIKAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TIKAL operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.