SIREN : 452791486
TIDE is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in RODEZ (12000), this company of category PME shows in 2014 a revenue of 234 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2014 |
|---|---|
| Umsatz | 233 500 € |
| Nettoergebnis | 192 285 € |
| EBITDA | -67 269 € |
| Nettomarge | 82.3% |
Im Jahr 2014 erzielt TIDE einen Umsatz von 234 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 234 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -67 k€, was -28.8% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 192 k€, d.h. 82.3% des Umsatzes.
233 500 €
233 500 €
-67 269 €
-64 656 €
192 285 €
-28.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 11%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 86%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 81.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
10.852%
86.331%
81.23%
0.61
0.4%
Im Jahr 2014 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TIDE (10.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2014 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TIDE (86.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2014 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TIDE (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1451.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1451.238
-6.519
Im Jahr 2014 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TIDE (1451.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2014 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TIDE (-6.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 62 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 830 Tage Umsatz.
538 463 €
62 j
0 j
0 j
830 j
Based on 653 transactions of similar company sales (all years), the value of TIDE is estimated at 477 091 € (range 140 042€ - 1 173 224€). The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 653 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TIDE with other companies in the same sector:
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The revenue of TIDE in 2014 is 234 k€.
Yes, TIDE generated a net profit of 192 k€ in 2014.
The headquarters of TIDE is located in RODEZ (12000), in the department Aveyron.
The tax return of TIDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TIDE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.