SIREN : 792522542
TIDAL is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LE POULIGUEN (44510), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 64 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 64 221 € | 92 103 € | 97 559 € | 87 523 € | 96 697 € |
| Nettoergebnis | 34 933 € | 8 847 € | 5 335 € | 1 499 € | 39 € |
| EBITDA | 35 783 € | 10 668 € | 7 563 € | 2 074 € | 10 995 € |
| Nettomarge | 54.4% | 9.6% | 5.5% | 1.7% | 0.0% |
Im Jahr 2021 erzielt TIDAL einen Umsatz von 64 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -7.9%). Deutlicher Rückgang von -30% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (24 k€) beträgt die Bruttomarge 40 k€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 36 k€, was 55.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +44.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 35 k€, d.h. 54.4% des Umsatzes.
64 221 €
40 342 €
35 783 €
37 913 €
34 933 €
30.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 82%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 30.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
81.759%
51.555%
30.294%
1.763
25.2%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TIDAL (81.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TIDAL (51.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TIDAL (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 316.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
316.583
4.924
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TIDAL (316.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TIDAL (4.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 50 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +735%.
8 981 €
0 j
38 j
8 j
50 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of TIDAL is estimated at
165 963 €
(range 88 333€ - 337 885€).
With an EBITDA of 35 783€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TIDAL with other companies in the same sector:
The revenue of TIDAL in 2021 is 64 k€.
Yes, TIDAL generated a net profit of 35 k€ in 2021.
The headquarters of TIDAL is located in LE POULIGUEN (44510), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of TIDAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TIDAL operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.