SIREN : 792361545
TICOS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LE PUY-EN-VELAY (43000), this company of category PME shows in 2025 a net income positive of 170 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 169 649 € | 225 919 € | 301 927 € | 200 627 € | 110 093 € | 128 903 € | 116 784 € |
| EBITDA | -2 688 € | -6 290 € | -2 456 € | -2 459 € | -3 758 € | -5 652 € | -5 201 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt TICOS ein positives Nettoergebnis von 170 k€. Entwicklung 2017-2025: 117 k€ -> 170 k€.
-2 688 €
-2 688 €
169 649 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 100%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
0.0%
99.961%
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Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TICOS (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TICOS (100.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TICOS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 23352.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
23352.895
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Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TICOS (23352.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TICOS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus.
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Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 67 652€ to 2 084 862€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TICOS with other companies in the same sector:
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The revenue of TICOS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Yes, TICOS generated a net profit of 170 k€ in 2025.
The headquarters of TICOS is located in LE PUY-EN-VELAY (43000), in the department Haute-Loire.
The tax return of TICOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TICOS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.