SIREN : 791445869
TIBERIC is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LENS (62300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 760 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 759 608 € | 500 208 € | 233 773 € | 673 387 € |
| Nettoergebnis | 64 297 € | -23 266 € | -59 130 € | 31 231 € |
| EBITDA | 90 151 € | -2 527 € | -40 813 € | 64 890 € |
| Nettomarge | 8.5% | -4.7% | -25.3% | 4.6% |
Im Jahr 2024 erzielt TIBERIC einen Umsatz von 760 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +3.1%). Vs 2022, Wachstum von +52% (500 k€ -> 760 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (232 k€) beträgt die Bruttomarge 527 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 90 k€, was 11.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.4 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 64 k€, d.h. 8.5% des Umsatzes.
759 608 €
527 454 €
90 151 €
69 946 €
64 297 €
11.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 86%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 9.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
85.613%
45.338%
9.618%
3.256
24.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TIBERIC (85.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TIBERIC (45.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TIBERIC (3.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 157.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
157.5
6.724
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TIBERIC (157.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TIBERIC (6.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 53 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 2 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2024 stieg der WCR um +139%.
3 752 €
0 j
53 j
12 j
2 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of TIBERIC is estimated at 618 465 € (range 403 065€ - 950 759€). With an EBITDA of 90 151€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TIBERIC with other companies in the same sector:
The revenue of TIBERIC in 2024 is 760 k€.
Yes, TIBERIC generated a net profit of 64 k€ in 2024.
The headquarters of TIBERIC is located in LENS (62300), in the department Pas-de-Calais.
The tax return of TIBERIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TIBERIC operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.