SIREN : 508845773
TIBAGEST is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in DAVEZIEUX (07430), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 260 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 259 560 € | 252 000 € | 252 000 € | 252 000 € | 252 000 € | 147 000 € | 252 000 € | 252 000 € | 252 000 € | 252 000 € |
| Nettoergebnis | 114 863 € | 187 098 € | 82 496 € | 84 400 € | 45 110 € | -75 310 € | 19 446 € | 25 911 € | 36 718 € | 22 825 € |
| EBITDA | 48 215 € | 46 272 € | 60 953 € | 57 915 € | 42 928 € | -73 987 € | 22 548 € | 28 541 € | 41 716 € | 26 496 € |
| Nettomarge | 44.3% | 74.2% | 32.7% | 33.5% | 17.9% | -51.2% | 7.7% | 10.3% | 14.6% | 9.1% |
Im Jahr 2025 erzielt TIBAGEST einen Umsatz von 260 k€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +0.3%). Vs 2024: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 260 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 48 k€, was 18.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 115 k€, d.h. 44.3% des Umsatzes.
259 560 €
259 560 €
48 215 €
34 738 €
114 863 €
18.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 55%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 49.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
54.507%
33.312%
49.839%
2.283
62.8%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TIBAGEST (54.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TIBAGEST (33.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TIBAGEST (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 24.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
24.81
11.214
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TIBAGEST (24.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TIBAGEST (11.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 109 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 109 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-63 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-46%), Freisetzung von Liquidität.
-45 734 €
0 j
109 j
0 j
-63 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 94 589€ to 759 647€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TIBAGEST with other companies in the same sector:
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The revenue of TIBAGEST in 2025 is 260 k€.
Yes, TIBAGEST generated a net profit of 115 k€ in 2025.
The headquarters of TIBAGEST is located in DAVEZIEUX (07430), in the department Ardeche.
The tax return of TIBAGEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TIBAGEST operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.