TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS : revenue, balance sheet and financial ratios

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier . Based in NAZELLES-NEGRON (37530), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 35.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (SIREN 542100003)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 35 116 520 € 40 622 629 € 36 520 255 € 33 049 595 € 39 067 147 € 54 634 347 € 55 881 217 € 60 587 365 € 53 846 145 €
Nettoergebnis 368 161 € -428 198 € -1 312 809 € -1 374 113 € 94 491 € 1 335 726 € 3 099 661 € 3 226 680 € 1 278 788 €
EBITDA -1 304 371 € -869 681 € -1 384 739 € -1 702 217 € 845 685 € 3 142 756 € 3 967 039 € 4 084 089 € 2 305 940 €
Nettomarge 1.0% -1.1% -3.6% -4.2% 0.2% 2.4% 5.5% 5.3% 2.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS einen Umsatz von 35.1 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -5.2%). Deutlicher Rückgang von -14% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (13.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 21.2 Mio€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.3 Mio€, was -3.7% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 368 k€, d.h. 1.0% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

35 116 520 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

21 244 219 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 304 371 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

46 527 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

368 161 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-3.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.6% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

12.519%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

47.476%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.622%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.847

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

12.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
12.52 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03
Méd: 13.65
Q3: 57.82
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (12.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
47.48% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.28%
Méd: 44.95%
Q3: 59.44%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (47.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.85 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.83 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 291.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

291.958

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-7.745

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
291.96 2024
2022
2023
2024
Q1: 149.97
Méd: 231.36
Q3: 292.15
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (291.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-7.75x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.63x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (-7.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 79 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Die Lücke von 31 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 62 Tage. Der WCR repräsentiert 187 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +121%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

18 235 658 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

79 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

48 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

62 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

187 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

Positionnement de TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

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Frequently asked questions about TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

What is the revenue of TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS ?

The revenue of TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS in 2024 is 35.1 M€.

Is TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS profitable?

Yes, TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS generated a net profit of 368 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS ?

The headquarters of TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS is located in NAZELLES-NEGRON (37530), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS ?

The tax return of TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS operate?

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS operates in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (NAF code 24.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.