SIREN : 821162898
TI FLY is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAINT MARTIN (97150), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 228 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 228 216 € | 180 238 € | 118 445 € | 121 233 € | 138 910 € | 176 060 € | 182 667 € |
| Nettoergebnis | -50 € | -20 915 € | 17 738 € | -6 745 € | -12 963 € | 32 381 € | -18 953 € |
| EBITDA | -4 029 € | -22 492 € | 28 478 € | 2 413 € | 4 158 € | 21 981 € | -7 057 € |
| Nettomarge | -0.0% | -11.6% | 15.0% | -5.6% | -9.3% | 18.4% | -10.4% |
Im Jahr 2024 erzielt TI FLY einen Umsatz von 228 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +3.2%). Vs 2022, Wachstum von +27% (180 k€ -> 228 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (87 k€) beträgt die Bruttomarge 141 k€, d.h. eine Rate von 62%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -4 k€, was -1.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.7 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -50 € (-0.0% des Umsatzes).
228 216 €
141 483 €
-4 029 €
-50 €
-50 €
-1.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 140%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
140.42%
13.264%
-0.022%
0.0
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TI FLY (140.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TI FLY (13.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TI FLY (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 75.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
75.234
0.0
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TI FLY (75.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TI FLY (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-31 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-19 932 €
0 j
4 j
9 j
-31 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of TI FLY is estimated at 191 245 € (range 133 541€ - 287 799€). The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TI FLY with other companies in the same sector:
The revenue of TI FLY in 2024 is 228 k€.
TI FLY recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TI FLY is located in SAINT MARTIN (97150), in the department Guadeloupe.
The tax return of TI FLY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TI FLY operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.