SIREN : 819617754
TI BOIS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in APREMONT (01100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 124 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 123 706 € | 154 162 € | 84 787 € | 57 063 € | 8 186 € |
| Nettoergebnis | -5 540 € | 16 478 € | 247 € | 2 552 € | 2 € |
| EBITDA | -4 823 € | 8 354 € | 407 € | 3 011 € | 1 € |
| Nettomarge | -4.5% | 10.7% | 0.3% | 4.5% | 0.0% |
Im Jahr 2022 erzielt TI BOIS einen Umsatz von 124 k€. Im Zeitraum 2017-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +72.1%. Deutlicher Rückgang von -20% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (54 k€) beträgt die Bruttomarge 69 k€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -3.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-20%) variiert EBITDA um -158%, was die Marge um 9.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-4.5% des Umsatzes).
123 706 €
69 301 €
-4 823 €
-5 260 €
-5 540 €
-3.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1003%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
1003.033%
6.182%
-4.125%
-7.581
69.4%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TI BOIS (1003.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TI BOIS (6.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TI BOIS (-7.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 300.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
300.494
-5.93
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TI BOIS (300.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TI BOIS (-5.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 35 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 107 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 85 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +254%.
29 329 €
0 j
35 j
107 j
85 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 15 882€ to 39 792€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TI BOIS with other companies in the same sector:
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The revenue of TI BOIS in 2022 is 124 k€.
TI BOIS recorded a net loss in 2022.
The headquarters of TI BOIS is located in APREMONT (01100), in the department Ain.
The tax return of TI BOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TI BOIS operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.