SIREN : 528648918
TI BO FLO is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LA ROCHETTE (77000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 85 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 85 234 € | 136 234 € | 121 282 € | 66 372 € | 71 750 € | 159 003 € | 217 091 € | 236 895 € |
| Nettoergebnis | -39 876 € | -13 270 € | -30 092 € | 15 523 € | -782 € | 21 565 € | 15 457 € | -24 548 € |
| EBITDA | -32 550 € | -1 573 € | -15 977 € | 24 771 € | 18 813 € | 43 430 € | -7 432 € | -18 663 € |
| Nettomarge | -46.8% | -9.7% | -24.8% | 23.4% | -1.1% | 13.6% | 7.1% | -10.4% |
Im Jahr 2024 erzielt TI BO FLO einen Umsatz von 85 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -12.0%). Deutlicher Rückgang von -37% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (17 k€) beträgt die Bruttomarge 68 k€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -33 k€, was -38.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-37%) variiert EBITDA um -1969%, was die Marge um 37.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -40 k€ (-46.8% des Umsatzes).
85 234 €
67 971 €
-32 550 €
-39 880 €
-39 876 €
-37.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 252%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
252.35%
5.149%
-31.676%
-0.194
26.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TI BO FLO (252.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TI BO FLO (5.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TI BO FLO (-0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 11.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
11.68
0.0
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TI BO FLO (11.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TI BO FLO (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 322 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 322 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-103 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-51%), Freisetzung von Liquidität.
-24 296 €
0 j
322 j
1 j
-103 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of TI BO FLO is estimated at 48 569 € (range 28 214€ - 71 513€). The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TI BO FLO with other companies in the same sector:
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The revenue of TI BO FLO in 2024 is 85 k€.
TI BO FLO recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TI BO FLO is located in LA ROCHETTE (77000), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of TI BO FLO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TI BO FLO operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.