THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux. Based in MAUREPAS (78310), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 279.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE (SIREN 562068155)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 279 073 733 € 528 603 566 € 695 546 604 € 644 883 211 € 589 573 802 €
Nettoergebnis -47 835 789 € 3 352 418 € 6 669 470 € 2 973 806 € 565 330 €
EBITDA -15 241 080 € -37 932 € 8 117 696 € 12 899 237 € 7 820 950 €
Nettomarge -17.1% 0.6% 1.0% 0.5% 0.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE einen Umsatz von 279.1 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -17.1%). Deutlicher Rückgang von -47% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (223.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 55.9 Mio€, d.h. eine Rate von 20%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -15.2 Mio€, was -5.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-47%) variiert EBITDA um -40080%, was die Marge um 5.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -47.8 Mio€ (-17.1% des Umsatzes).

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

279 073 733 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

55 865 825 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-15 241 080 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-47 164 104 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-47 835 789 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-5.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 152%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

151.721%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

23.531%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-6.337%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-3.404

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

19.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
151.72 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.28
Méd: 25.58
Q3: 79.55
Beobachten +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von THYSSENKRUPP MATERIALS FR... (151.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
23.53% 2020
2018
2019
2020
Q1: 20.08%
Méd: 41.65%
Q3: 62.6%
Average -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THYSSENKRUPP MATERIALS FR... (23.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-3.4 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 3.1 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THYSSENKRUPP MATERIALS FR... (-3.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 353.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

353.894

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-7.008

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
353.89 2020
2018
2019
2020
Q1: 158.25
Méd: 242.13
Q3: 404.37
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THYSSENKRUPP MATERIALS FR... (353.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-7.01x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.9x
Q3: 7.18x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THYSSENKRUPP MATERIALS FR... (-7.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 35 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 155 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 156 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

120 995 208 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

35 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

39 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

155 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

156 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

Positionnement de THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 33 256 240€ to 61 309 147€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
33256k€ 53461k€ 61309k€
53 461 490 € Range: 33 256 240€ - 61 309 147€
NAF 5 all-time

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

What is the revenue of THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE ?

The revenue of THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE in 2020 is 279.1 M€.

Is THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE profitable?

THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE ?

The headquarters of THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE is located in MAUREPAS (78310), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE ?

The tax return of THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE operate?

THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (NAF code 46.72Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.