SIREN : 808377931
THOMAS ICE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in CUERS (83390), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 120 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | 119 831 € | 80 976 € |
| Nettoergebnis | 21 916 € | -10 039 € |
| EBITDA | 24 996 € | -11 500 € |
| Nettomarge | 18.3% | -12.4% |
Im Jahr 2016 erzielt THOMAS ICE einen Umsatz von 120 k€. Vs 2015, Wachstum von +48% (81 k€ -> 120 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (29 k€) beträgt die Bruttomarge 91 k€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 20.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +35.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 22 k€, d.h. 18.3% des Umsatzes.
119 831 €
90 840 €
24 996 €
27 094 €
21 916 €
20.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1767%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 88%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 18.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1766.842%
88.345%
18.405%
3.734
92.2%
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von THOMAS ICE (1766.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THOMAS ICE (88.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THOMAS ICE (3.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 17.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
17.154
11.414
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THOMAS ICE (17.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THOMAS ICE (11.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 62 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 62 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-709 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-235 987 €
0 j
62 j
4 j
-709 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 92 691€ to 179 487€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THOMAS ICE with other companies in the same sector:
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The revenue of THOMAS ICE in 2016 is 120 k€.
Yes, THOMAS ICE generated a net profit of 22 k€ in 2016.
The headquarters of THOMAS ICE is located in CUERS (83390), in the department Var.
The tax return of THOMAS ICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THOMAS ICE operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.