SIREN : 889821088
THOLITEK is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 148 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 |
|---|---|
| Umsatz | 147 750 € |
| Nettoergebnis | -169 291 € |
| EBITDA | -155 582 € |
| Nettomarge | -114.6% |
Im Jahr 2020 erzielt THOLITEK einen Umsatz von 148 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 148 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -156 k€, was -105.3% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -169 k€ (-114.6% des Umsatzes).
147 750 €
147 750 €
-155 582 €
-156 491 €
-169 291 €
-105.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 81%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
81.058%
54.714%
-113.964%
-27.395
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THOLITEK (81.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THOLITEK (54.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THOLITEK (-27.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 76.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
76.916
-8.227
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THOLITEK (76.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THOLITEK (-8.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 25 Tage. Lieferantenfrist: 100 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 75 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 85 Tage Umsatz.
34 816 €
25 j
100 j
0 j
85 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of THOLITEK is estimated at 56 794 € (range 23 781€ - 128 287€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THOLITEK with other companies in the same sector:
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The revenue of THOLITEK in 2020 is 148 k€.
THOLITEK recorded a net loss in 2020.
The headquarters of THOLITEK is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of THOLITEK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THOLITEK operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.