SIREN : 790085179
THIL is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 40 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 40 094 € | 51 556 € | 58 538 € |
| Nettoergebnis | 5 468 € | 13 337 € | 13 009 € |
| EBITDA | 26 878 € | 32 513 € | 32 886 € |
| Nettomarge | 13.6% | 25.9% | 22.2% |
Im Jahr 2021 erzielt THIL einen Umsatz von 40 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2021 zurück (CAGR: -17.2%). Deutlicher Rückgang von -22% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 40 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27 k€, was 67.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 13.6% des Umsatzes.
40 094 €
40 094 €
26 878 €
11 335 €
5 468 €
67.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 201%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 46.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
200.574%
31.997%
46.755%
6.788
65.6%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THIL (200.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THIL (32.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THIL (6.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 90.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
90.798
13.442
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THIL (90.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THIL (13.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 37 Tage. Lieferantenfrist: 217 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 180 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-56 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2019-2021 stieg der WCR um +44%.
-6 237 €
37 j
217 j
0 j
-56 j
Based on 178 transactions of similar company sales in 2021, the value of THIL is estimated at 79 161 € (range 36 836€ - 143 372€). With an EBITDA of 26 878€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.70x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 178 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THIL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers
The revenue of THIL in 2021 is 40 k€.
Yes, THIL generated a net profit of 5 k€ in 2021.
The headquarters of THIL is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
The tax return of THIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THIL operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.