SIREN : 750479453
THIERRY MATHIEU is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in BEAULIEU (07460), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 385 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2019 |
|---|---|---|
| Umsatz | 384 924 € | 266 210 € |
| Nettoergebnis | 15 470 € | 17 257 € |
| EBITDA | 24 894 € | 21 841 € |
| Nettomarge | 4.0% | 6.5% |
Im Jahr 2023 erzielt THIERRY MATHIEU einen Umsatz von 385 k€. Vs 2019, Wachstum von +45% (266 k€ -> 385 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (232 k€) beträgt die Bruttomarge 152 k€, d.h. eine Rate von 40%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 6.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 4.0% des Umsatzes.
384 924 €
152 430 €
24 894 €
17 352 €
15 470 €
6.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
26.618%
68.049%
5.882%
2.217
21.7%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THIERRY MATHIEU (26.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THIERRY MATHIEU (68.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THIERRY MATHIEU (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 325.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
325.764
0.0
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THIERRY MATHIEU (325.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THIERRY MATHIEU (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 6 Tage Umsatz.
6 702 €
0 j
30 j
0 j
6 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 19 048€ to 81 063€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THIERRY MATHIEU with other companies in the same sector:
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The revenue of THIERRY MATHIEU in 2023 is 385 k€.
Yes, THIERRY MATHIEU generated a net profit of 15 k€ in 2023.
The headquarters of THIERRY MATHIEU is located in BEAULIEU (07460), in the department Ardeche.
The tax return of THIERRY MATHIEU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THIERRY MATHIEU operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.