SIREN : 528087240
THIERCELIN is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in BOISCOMMUN (45340), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 128 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 127 507 € | 113 853 € | 92 795 € |
| Nettoergebnis | 16 337 € | -1 598 € | -21 663 € |
| EBITDA | 28 200 € | 1 656 € | -16 858 € |
| Nettomarge | 12.8% | -1.4% | -23.3% |
Im Jahr 2020 erzielt THIERCELIN einen Umsatz von 128 k€. Im Zeitraum 2018-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +17.2%. Vs 2019, Wachstum von +12% (114 k€ -> 128 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (6 k€) beträgt die Bruttomarge 121 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 28 k€, was 22.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +20.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 12.8% des Umsatzes.
127 507 €
121 264 €
28 200 €
20 592 €
16 337 €
21.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 76%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
75.723%
47.909%
18.028%
1.818
39.5%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THIERCELIN (75.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THIERCELIN (47.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THIERCELIN (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 286.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
286.643
3.355
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THIERCELIN (286.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THIERCELIN (3.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 14 Tage. Das Unternehmen muss 29 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 32 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-52%), Freisetzung von Liquidität.
11 309 €
43 j
14 j
17 j
32 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 16 959€ to 91 370€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THIERCELIN with other companies in the same sector:
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The revenue of THIERCELIN in 2020 is 128 k€.
Yes, THIERCELIN generated a net profit of 16 k€ in 2020.
The headquarters of THIERCELIN is located in BOISCOMMUN (45340), in the department Loiret.
The tax return of THIERCELIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THIERCELIN operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.