THIEBAUT FRERES : revenue, balance sheet and financial ratios

THIEBAUT FRERES is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses. Based in ROIGLISE (80700), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THIEBAUT FRERES (SIREN 394994321)
Kennzahl 2022 2019 2017
Umsatz 2 819 854 € N/C 2 389 351 €
Nettoergebnis 56 551 € 70 247 € 79 158 €
EBITDA 76 062 € N/C 108 836 €
Nettomarge 2.0% N/C 3.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2022, THIEBAUT FRERES achieves revenue of 2.8 M€. Revenue is growing positively over 3 years (CAGR: +3.4%). After deducting consumption (2.4 M€), gross margin stands at 396 k€, i.e. a rate of 14%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 76 k€, representing 2.7% of revenue. The operating margin remains fragile, requiring cost vigilance. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 57 k€, i.e. 2.0% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 819 854 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

395 832 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

76 062 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

55 343 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

56 551 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 39%. Debt remains under control: the company retains capacity to raise new debt if needed. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 28%. The balance between equity and debt is satisfactory. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 0.5 years of cash flow to repay all financial debt. This short period demonstrates excellent debt sustainability. Cash flow represents 2.7% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

39.35%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

27.755%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.69%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.467

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

3.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
THIEBAUT FRERES

Positionnement sectoriel

Debt ratio
39.35 2022
2017
2019
2022
Q1: 1.62
Méd: 55.44
Q3: 174.24
Good -16 pts über 3 Jahre

In 2022, the debt ratio of THIEBAUT FRERES (39.35) ranks below the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. This controlled position reflects prudent management.

Financial autonomy
27.75% 2022
2017
2019
2022
Q1: 15.66%
Méd: 43.2%
Q3: 64.41%
Average

In 2022, the financial autonomy of THIEBAUT FRERES (27.8%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
0.47 years 2022
2017
2022
Q1: 0.0 years
Méd: 1.14 years
Q3: 3.84 years
Good -7 pts über 2 Jahre

In 2022, the repayment capacity of THIEBAUT FRERES (0.47) ranks below the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. This controlled position reflects prudent management.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 151.46. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 0.4x. Danger: operating income does not cover interest charges, unsustainable situation.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

151.462

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.433

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
THIEBAUT FRERES

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
151.46 2022
2017
2019
2022
Q1: 126.03
Méd: 229.16
Q3: 474.63
Average -12 pts über 3 Jahre

In 2022, the liquidity ratio of THIEBAUT FRERES (151.46) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
0.43x 2022
2017
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 5.74x
Average -20 pts über 2 Jahre

In 2022, the interest coverage of THIEBAUT FRERES (0.4x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 4 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 23 days. Favorable situation: supplier credit is longer than customer credit by 19 days. Inventory turnover is 4 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. Overall, WCR represents 13 days of revenue, i.e. 102 k€ to permanently finance. Notable WCR improvement over the period (-24%), freeing up cash.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

102 022 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

4 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

23 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

4 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

13 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
THIEBAUT FRERES

Positionnement de THIEBAUT FRERES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

Bewertungsschätzung

Based on 138 transactions of similar company sales (all years), the value of THIEBAUT FRERES is estimated at 505 256 € (range 174 354€ - 869 696€). With an EBITDA of 76 062€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.41x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
138 transactions
174k€ 505k€ 869k€
505 256 € Range: 174 354€ - 869 696€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
76 062 € × 3.3x
Estimation 254 417 €
84 156€ - 379 604€
Revenue Multiple 30%
2 819 854 € × 0.41x
Estimation 1 168 023 €
400 573€ - 1 961 268€
Net Income Multiple 20%
56 551 € × 2.4x
Estimation 138 207 €
60 525€ - 457 569€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 138 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THIEBAUT FRERES

What is the revenue of THIEBAUT FRERES ?

The revenue of THIEBAUT FRERES in 2022 is 2.8 M€.

Is THIEBAUT FRERES profitable?

Yes, THIEBAUT FRERES generated a net profit of 57 k€ in 2022.

Where is the headquarters of THIEBAUT FRERES ?

The headquarters of THIEBAUT FRERES is located in ROIGLISE (80700), in the department Somme.

Where to find the tax return of THIEBAUT FRERES ?

The tax return of THIEBAUT FRERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THIEBAUT FRERES operate?

THIEBAUT FRERES operates in the sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (NAF code 01.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.