SIREN : 823371240
THIDOUKLA is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LYON (69002), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 305 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 305 162 € |
| Nettoergebnis | 4 919 € |
| EBITDA | 21 626 € |
| Nettomarge | 1.6% |
Im Jahr 2017 erzielt THIDOUKLA einen Umsatz von 305 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (69 k€) beträgt die Bruttomarge 236 k€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 22 k€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 1.6% des Umsatzes.
305 162 €
236 491 €
21 626 €
6 992 €
4 919 €
7.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5292%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 92%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
5292.388%
91.993%
6.423%
10.543
76.3%
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von THIDOUKLA (5292.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THIDOUKLA (92.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THIDOUKLA (10.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 15.82. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
15.821
9.382
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THIDOUKLA (15.82). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THIDOUKLA (9.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-409 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-346 862 €
0 j
17 j
5 j
-409 j
Based on 136 transactions of similar company sales in 2017, the value of THIDOUKLA is estimated at 171 709 € (range 119 025€ - 254 175€). With an EBITDA of 21 626€, the sector multiple of 7.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.89x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THIDOUKLA with other companies in the same sector:
The revenue of THIDOUKLA in 2017 is 305 k€.
Yes, THIDOUKLA generated a net profit of 5 k€ in 2017.
The headquarters of THIDOUKLA is located in LYON (69002), in the department Rhone.
The tax return of THIDOUKLA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THIDOUKLA operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.