SIREN : 791053580
TH&GO is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40390), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 204 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 204 000 € | 204 000 € | 204 000 € | 51 000 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 17 276 € | 48 168 € | 140 700 € | 56 954 € | 150 663 € | 330 566 € | 225 797 € | 159 536 € | 59 808 € |
| EBITDA | 190 447 € | 193 845 € | 193 235 € | 39 302 € | -9 025 € | -12 215 € | -14 762 € | -9 490 € | -9 258 € |
| Nettomarge | 8.5% | 23.6% | 69.0% | 111.7% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt TH&GO einen Umsatz von 204 k€. Im Zeitraum 2022-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +58.7%. Leichter Rückgang von 0% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 204 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 190 k€, was 93.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 17 k€, d.h. 8.5% des Umsatzes.
204 000 €
204 000 €
190 447 €
26 672 €
17 276 €
93.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 118%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 17.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 74.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
117.55%
45.898%
74.398%
17.529
81.7%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TH&GO (117.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TH&GO (45.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TH&GO (17.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 188.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
188.339
20.312
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TH&GO (188.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TH&GO (20.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 119 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 119 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-18 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-10 265 €
0 j
119 j
0 j
-18 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 62 698€ to 238 194€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TH&GO with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of TH&GO in 2025 is 204 k€.
Yes, TH&GO generated a net profit of 17 k€ in 2025.
The headquarters of TH&GO is located in SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40390), in the department Landes.
The tax return of TH&GO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TH&GO operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.