SIREN : 825179443
THEYS V.R.D is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in DOUAI (59500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 321 645 € | N/C | 1 518 217 € | 943 476 € | 736 020 € | 1 009 438 € |
| Nettoergebnis | 35 401 € | 44 015 € | 265 861 € | -191 207 € | -156 062 € | 19 513 € |
| EBITDA | 57 733 € | N/C | 309 384 € | -172 289 € | -144 672 € | 38 474 € |
| Nettomarge | 2.7% | N/C | 17.5% | -20.3% | -21.2% | 1.9% |
Im Jahr 2023 erzielt THEYS V.R.D einen Umsatz von 1.3 Mio€. Im Zeitraum 2018-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.5%. Nach Abzug des Verbrauchs (-2 k€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 58 k€, was 4.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 35 k€, d.h. 2.7% des Umsatzes.
1 321 645 €
1 324 109 €
57 733 €
35 597 €
35 401 €
4.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 553%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.1% des Umsatzes.
552.792%
1.477%
4.128%
0.917
22.1%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von THEYS V.R.D (552.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von THEYS V.R.D (1.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEYS V.R.D (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 101.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
100.997
0.0
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THEYS V.R.D (101.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THEYS V.R.D (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 99 Tage. Lieferantenfrist: 131 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 102 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-24%), Freisetzung von Liquidität.
374 065 €
99 j
131 j
11 j
102 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of THEYS V.R.D is estimated at 153 562 € (range 64 216€ - 367 530€). With an EBITDA of 57 733€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEYS V.R.D with other companies in the same sector:
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The revenue of THEYS V.R.D in 2023 is 1.3 M€.
Yes, THEYS V.R.D generated a net profit of 35 k€ in 2023.
The headquarters of THEYS V.R.D is located in DOUAI (59500), in the department Nord.
The tax return of THEYS V.R.D is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEYS V.R.D operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.