SIREN : 529195315
THEYS INVESTISSEMENTS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in DOUAI (59500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 305 677 € | 1 501 459 € | 1 389 842 € | 1 201 166 € | 985 118 € | 717 256 € | 730 903 € | 411 000 € |
| Nettoergebnis | 2 091 763 € | -679 027 € | 68 728 € | 124 703 € | 1 581 € | -14 341 € | 61 548 € | 28 008 € |
| EBITDA | -76 109 € | -315 397 € | -423 772 € | -164 654 € | -221 025 € | -128 128 € | -20 408 € | -268 € |
| Nettomarge | 90.7% | -45.2% | 4.9% | 10.4% | 0.2% | -2.0% | 8.4% | 6.8% |
Im Jahr 2024 erzielt THEYS INVESTISSEMENTS einen Umsatz von 2.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +24.1%. Vs 2023, Wachstum von +54% (1.5 Mio€ -> 2.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -76 k€, was -3.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +17.7 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 2.1 Mio€, d.h. 90.7% des Umsatzes.
2 305 677 €
2 305 677 €
-76 109 €
-522 181 €
2 091 763 €
-3.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 101%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 112.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
101.407%
42.124%
112.038%
1.499
22.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEYS INVESTISSEMENTS (101.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEYS INVESTISSEMENTS (42.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEYS INVESTISSEMENTS (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 311.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
311.722
-586.914
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEYS INVESTISSEMENTS (311.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THEYS INVESTISSEMENTS (-586.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 270 Tage. Lieferantenfrist: 137 Tage. Die Lücke von 133 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 502 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +4037%.
3 213 284 €
270 j
137 j
0 j
502 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of THEYS INVESTISSEMENTS is estimated at 8 477 724 € (range 2 980 557€ - 22 476 264€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEYS INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
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The revenue of THEYS INVESTISSEMENTS in 2024 is 2.3 M€.
Yes, THEYS INVESTISSEMENTS generated a net profit of 2.1 M€ in 2024.
The headquarters of THEYS INVESTISSEMENTS is located in DOUAI (59500), in the department Nord.
The tax return of THEYS INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEYS INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.