THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in BOIS-GRENIER (59280), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 887 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT (SIREN 328007919)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz 887 164 € 873 269 € 703 769 € 782 648 € 769 408 €
Nettoergebnis 27 365 € 47 134 € 10 548 € 26 185 € 43 617 €
EBITDA 53 213 € 98 626 € 47 866 € 74 336 € 89 695 €
Nettomarge 3.1% 5.4% 1.5% 3.3% 5.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT einen Umsatz von 887 k€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +3.6%). Vs 2021: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (-13 k€) beträgt die Bruttomarge 900 k€, d.h. eine Rate von 101%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 53 k€, was 6.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2%) variiert EBITDA um -46%, was die Marge um 5.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 27 k€, d.h. 3.1% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

887 164 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

899 770 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

53 213 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

25 231 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

27 365 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

6.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

22.602%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

41.527%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.086%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.068

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

15.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
22.6 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.47
Méd: 26.76
Q3: 78.05
Gut -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT (22.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
41.53% 2022
2020
2021
2022
Q1: 15.35%
Méd: 38.19%
Q3: 56.83%
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT (41.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.07 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.76 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 171.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

171.594

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
171.59 2022
2020
2021
2022
Q1: 115.2
Méd: 178.27
Q3: 276.98
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT (171.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.49x
Average -27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 123 Tage. Lieferantenfrist: 86 Tage. Die Lücke von 37 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 100 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2022 stieg der WCR um +130%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

246 534 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

123 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

86 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

8 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

100 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT

Positionnement de THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Collecte et traitement des eaux usées

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 52 172€ to 449 261€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
52k€ 170k€ 449k€
170 370 € Range: 52 172€ - 449 261€
NAF 5 année 2022
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT

What is the revenue of THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT ?

The revenue of THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT in 2022 is 887 k€.

Is THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT profitable?

Yes, THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT generated a net profit of 27 k€ in 2022.

Where is the headquarters of THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT ?

The headquarters of THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT is located in BOIS-GRENIER (59280), in the department Nord.

Where to find the tax return of THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT ?

The tax return of THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT operate?

THEYS FLANDRES ENVIRONNEMENT operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.