SIREN : 482580016
THEVENOUX is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ROANNE (42300), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 161 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 161 266 € | 150 449 € | 149 364 € | 137 211 € | 133 928 € | 134 270 € | 134 439 € | 140 139 € | 149 981 € |
| Nettoergebnis | 134 803 € | 205 782 € | 225 434 € | 194 255 € | 234 160 € | 253 170 € | 236 848 € | 296 440 € | 244 020 € |
| EBITDA | 12 636 € | 27 145 € | -18 459 € | 23 769 € | -4 550 € | 8 323 € | 9 034 € | 33 611 € | 28 355 € |
| Nettomarge | 83.6% | 136.8% | 150.9% | 141.6% | 174.8% | 188.6% | 176.2% | 211.5% | 162.7% |
Im Jahr 2025 erzielt THEVENOUX einen Umsatz von 161 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Vs 2024: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 161 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13 k€, was 7.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+7%) variiert EBITDA um -53%, was die Marge um 10.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 135 k€, d.h. 83.6% des Umsatzes.
161 266 €
161 266 €
12 636 €
1 829 €
134 803 €
7.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 87%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 87.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
8.631%
87.22%
87.186%
1.398
88.5%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEVENOUX (8.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEVENOUX (87.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEVENOUX (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 448.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 68.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
448.072
68.867
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEVENOUX (448.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THEVENOUX (68.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 70 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 63 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-228 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-533%), Freisetzung von Liquidität.
-102 004 €
7 j
70 j
0 j
-228 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 68 888€ to 783 815€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEVENOUX with other companies in the same sector:
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The revenue of THEVENOUX in 2025 is 161 k€.
Yes, THEVENOUX generated a net profit of 135 k€ in 2025.
The headquarters of THEVENOUX is located in ROANNE (42300), in the department Loire.
The tax return of THEVENOUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEVENOUX operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.