SIREN : 401258801
THETAPHARM is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in MONTROUGE (92120), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 191 189 € | 2 602 070 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 2 714 889 € | 2 511 683 € |
| Nettoergebnis | 872 693 € | 468 826 € | 385 855 € | 276 823 € | 206 902 € | 185 981 € | 84 606 € | 111 448 € |
| EBITDA | 531 480 € | 477 639 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 238 508 € | 171 291 € |
| Nettomarge | 27.3% | 18.0% | N/C | N/C | N/C | N/C | 3.1% | 4.4% |
Im Jahr 2023 erzielt THETAPHARM einen Umsatz von 3.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +3.5%). Vs 2022, Wachstum von +23% (2.6 Mio€ -> 3.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (529 k€) beträgt die Bruttomarge 2.7 Mio€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 531 k€, was 16.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 873 k€, d.h. 27.3% des Umsatzes.
3 191 189 €
2 661 830 €
531 480 €
515 074 €
872 693 €
16.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 27.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.026%
54.465%
27.813%
0.0
23.9%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THETAPHARM (0.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THETAPHARM (54.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THETAPHARM (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 244.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
244.351
0.199
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THETAPHARM (244.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THETAPHARM (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Das Unternehmen muss 9 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 30 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +152%.
266 400 €
66 j
57 j
8 j
30 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THETAPHARM is estimated at
1 486 770 €
(range 553 520€ - 5 284 131€).
With an EBITDA of 531 480€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THETAPHARM with other companies in the same sector:
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The revenue of THETAPHARM in 2023 is 3.2 M€.
Yes, THETAPHARM generated a net profit of 873 k€ in 2023.
The headquarters of THETAPHARM is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of THETAPHARM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THETAPHARM operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.