SIREN : 892264672
THESS CORPORATE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs. Based in MONTPELLIER (34070), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 69 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 69 333 € | 168 845 € | 200 538 € | 35 889 € |
| Nettoergebnis | -1 307 546 € | -937 378 € | -775 404 € | -223 299 € |
| EBITDA | -726 438 € | -779 059 € | -654 227 € | -335 049 € |
| Nettomarge | -1885.9% | -555.2% | -386.7% | -622.2% |
Im Jahr 2025 erzielt THESS CORPORATE einen Umsatz von 69 k€. Im Zeitraum 2022-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +24.5%. Deutlicher Rückgang von -59% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (-4 k€) beträgt die Bruttomarge 73 k€, d.h. eine Rate von 105%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -726 k€, was -1047.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-59%) variiert EBITDA um +7%, was die Marge um 586.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.3 Mio€ (-1885.9% des Umsatzes).
69 333 €
72 855 €
-726 438 €
-1 282 885 €
-1 307 546 €
-987.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 109%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
109.028%
32.694%
-1041.481%
-2.933
3.1%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von THESS CORPORATE (109.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THESS CORPORATE (32.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THESS CORPORATE (-2.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 36.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
36.182
-8.709
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THESS CORPORATE (36.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von THESS CORPORATE (-8.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 338 Tage. Lieferantenfrist: 743 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 405 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 198 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-1932 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-469%), Freisetzung von Liquidität.
-372 098 €
338 j
743 j
198 j
-1932 j
Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of THESS CORPORATE is estimated at 17 252 € (range 7 621€ - 37 969€). The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THESS CORPORATE with other companies in the same sector:
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The revenue of THESS CORPORATE in 2025 is 69 k€.
THESS CORPORATE recorded a net loss in 2025.
The headquarters of THESS CORPORATE is located in MONTPELLIER (34070), in the department Herault.
The tax return of THESS CORPORATE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THESS CORPORATE operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.