Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2008-01-01 (18 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxStandort: SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500), Pyrenees-Atlantiques
THERMY-FLUID : revenue, balance sheet and financial ratios
THERMY-FLUID is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500),
this company of category PME
shows in 2019 a revenue of 410 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2022 verzeichnet THERMY-FLUID einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2016-2019: 73 k€ -> 0 €.
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Gewinn- und Verlustrechnung
Poste
Betrag
% CA
Entwicklung
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 153%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2022)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
153.146%
Finanzielle Autonomie (2022)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2022
Verschuldungsgrad
24.756
4.954
3.477
153.146
Finanzielle Autonomie
16.296
3.71
2.342
55.228
Rückzahlungsfähigkeit
0.221
0.142
0.067
None
Cashflow / Umsatz
20.794%
14.668%
17.433%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
153.152022
2017
2019
2022
Q1: 1.58
Méd: 20.38
Q3: 61.81
Average+43 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THERMY-FLUID (153.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
55.23%2022
2017
2019
2022
Q1: 11.7%
Méd: 32.84%
Q3: 54.25%
Ausgezeichnet+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THERMY-FLUID (55.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.07 ans2019
2017
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 0.95 ans
Gut
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THERMY-FLUID (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 339.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2022)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
339.924
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen THERMY-FLUID
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2022
Liquiditätsquote
333.447
421.031
310.861
339.924
Zinsdeckung
0.435
0.359
0.074
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
339.922022
2017
2019
2022
Q1: 152.36
Méd: 209.61
Q3: 304.87
Ausgezeichnet
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THERMY-FLUID (339.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.07x2019
2017
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 2.01x
Average-15 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THERMY-FLUID (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 207 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 207 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2022)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Yes, THERMY-FLUID generated a net profit of 64 k€ in 2019.
Where is the headquarters of THERMY-FLUID ?
The headquarters of THERMY-FLUID is located in SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500), in the department Pyrenees-Atlantiques.
Where to find the tax return of THERMY-FLUID ?
The tax return of THERMY-FLUID is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does THERMY-FLUID operate?
THERMY-FLUID operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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