SIREN : 352295562
THERMO STEPH is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques. Based in LA CHAPELLE-D'AUREC (43120), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 639 724 € | 1 736 889 € | 1 425 299 € | 1 508 264 € | 1 556 047 € | 1 520 824 € | 1 471 533 € |
| Nettoergebnis | 109 705 € | 76 598 € | 21 450 € | 77 065 € | 68 990 € | 51 148 € | 57 503 € |
| EBITDA | 230 771 € | 139 895 € | 71 766 € | 135 930 € | 195 928 € | 125 951 € | 144 069 € |
| Nettomarge | 6.7% | 4.4% | 1.5% | 5.1% | 4.4% | 3.4% | 3.9% |
Im Jahr 2022 erzielt THERMO STEPH einen Umsatz von 1.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +1.8%). Leichter Rückgang von -6% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (719 k€) beträgt die Bruttomarge 921 k€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 231 k€, was 14.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.0 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 110 k€, d.h. 6.7% des Umsatzes.
1 639 724 €
920 790 €
230 771 €
183 655 €
109 705 €
14.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 11.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
49.706%
55.387%
11.605%
3.055
34.4%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THERMO STEPH (49.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THERMO STEPH (55.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THERMO STEPH (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 408.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
408.745
0.744
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THERMO STEPH (408.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THERMO STEPH (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 80 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Die Lücke von 39 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 72 Tage. Der WCR repräsentiert 169 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +45%.
771 113 €
80 j
41 j
72 j
169 j
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THERMO STEPH is estimated at
283 823 €
(range 117 778€ - 607 186€).
With an EBITDA of 230 771€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERMO STEPH with other companies in the same sector:
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The revenue of THERMO STEPH in 2022 is 1.6 M€.
Yes, THERMO STEPH generated a net profit of 110 k€ in 2022.
The headquarters of THERMO STEPH is located in LA CHAPELLE-D'AUREC (43120), in the department Haute-Loire.
The tax return of THERMO STEPH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERMO STEPH operates in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques (NAF code 22.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.