Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

THERMO EST : revenue, balance sheet and financial ratios

THERMO EST is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Fabrication d'instrumentation scientifique et technique. Based in HAUCONCOURT (57280), this company of category PME shows in 2021 a net income negative of -150 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, THERMO EST is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.

Historique financier - THERMO EST (SIREN 520872334)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -150 091 € -1 564 953 € -53 091 € -75 016 € -154 173 € 631 007 €
EBITDA -9 075 € -9 419 € -10 463 € -11 029 € -40 819 € -68 514 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 verzeichnet THERMO EST einen Nettoverlust von 150 k€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-9 075 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-10 720 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-150 091 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 150%. This ratio is less favorable than the sector median (16.9%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (53.6%).

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

149.93%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

39.97%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-75.84

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
THERMO EST

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
149.93% 2021
Q1: 0.14%
Méd: 16.94%
Q3: 56.51%
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von THERMO EST (149.9%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
39.97% 2021
Q1: 38.18%
Méd: 53.58%
Q3: 70.75%
Average -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THERMO EST (40.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 15.38. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 3.1).

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

15.38

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-433.84

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
THERMO EST

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
15.38 2021
Q1: 2.18
Méd: 3.15
Q3: 5.0
Ausgezeichnet +36 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THERMO EST (15.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-433.84x 2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 3.34x
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von THERMO EST (-433.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 214 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 214 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

214 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
THERMO EST

Positionnement de THERMO EST dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

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Frequently asked questions about THERMO EST

What is the revenue of THERMO EST ?

The revenue of THERMO EST is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is THERMO EST profitable?

THERMO EST recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of THERMO EST ?

The headquarters of THERMO EST is located in HAUCONCOURT (57280), in the department Moselle.

Where to find the tax return of THERMO EST ?

The tax return of THERMO EST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THERMO EST operate?

THERMO EST operates in the sector Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (NAF code 26.51B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.