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THERMO CONCEPT FOREZIEN : revenue, balance sheet and financial ratios

THERMO CONCEPT FOREZIEN is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THERMO CONCEPT FOREZIEN (SIREN 501737209)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz N/C N/C 2 096 585 € N/C N/C N/C
Nettoergebnis 218 877 € 300 331 € 220 216 € 198 719 € 172 175 € 283 672 €
EBITDA N/C N/C 263 839 € N/C N/C N/C
Nettomarge N/C N/C 10.5% N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt THERMO CONCEPT FOREZIEN ein positives Nettoergebnis von 219 k€. Entwicklung 2019-2024: 284 k€ -> 219 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

218 877 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

19.266%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

57.287%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

43.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
THERMO CONCEPT FOREZIEN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
19.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Average -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THERMO CONCEPT FOREZIEN (19.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
57.29% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Gut +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THERMO CONCEPT FOREZIEN (57.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.17 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THERMO CONCEPT FOREZIEN (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 458.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

458.105

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
THERMO CONCEPT FOREZIEN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
458.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Ausgezeichnet +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THERMO CONCEPT FOREZIEN (458.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.07x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.22x
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THERMO CONCEPT FOREZIEN (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
THERMO CONCEPT FOREZIEN

Positionnement de THERMO CONCEPT FOREZIEN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 115 092€ to 1 009 709€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
115k€ 378k€ 1009k€
378 555 € Range: 115 092€ - 1 009 709€
NAF 5 année 2024

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THERMO CONCEPT FOREZIEN

What is the revenue of THERMO CONCEPT FOREZIEN ?

The revenue of THERMO CONCEPT FOREZIEN in 2022 is 2.1 M€.

Is THERMO CONCEPT FOREZIEN profitable?

Yes, THERMO CONCEPT FOREZIEN generated a net profit of 219 k€ in 2024.

Where is the headquarters of THERMO CONCEPT FOREZIEN ?

The headquarters of THERMO CONCEPT FOREZIEN is located in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), in the department Loire.

Where to find the tax return of THERMO CONCEPT FOREZIEN ?

The tax return of THERMO CONCEPT FOREZIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THERMO CONCEPT FOREZIEN operate?

THERMO CONCEPT FOREZIEN operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.